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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 000.00 | 6 180.00 | 51 820.00 | 58 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 110.00 | 6 580.00 | 1 245 530.00 | 1 252 110.00 |
BT Marchandises | 166 164.00 | 2 105.00 | 164 059.00 | 166 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
CF Disponibilités | 223 280.00 | | 223 280.00 | 223 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 238.00 | 2 105.00 | 451 133.00 | 453 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 348.00 | 8 685.00 | 1 696 663.00 | 1 705 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DL TOTAL (I) | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 600.00 | | | 1 038 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 835.00 | | | 181 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 681.00 | | | 1 558 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 663.00 | | | 1 696 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 252 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 835.00 | 181 835.00 | | 181 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
UX Autres créances clients | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 600.00 | 91 101.00 | 368 797.00 | 1 038 600.00 |
VI Groupe et associés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 000.00 | | | 1 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 279.00 | | | -117 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 681.00 | 611 182.00 | 368 797.00 | 1 558 681.00 |