| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 948.00 | 1 107.00 | 21 840.00 | 22 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 299.00 | 19 806.00 | 496 493.00 | 516 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 798.00 | 20 913.00 | 550 884.00 | 571 798.00 |
BT Marchandises | 118 048.00 | | 118 048.00 | 118 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
CF Disponibilités | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 009.00 | | 363 009.00 | 363 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 807.00 | 20 913.00 | 913 893.00 | 934 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 932.00 | | | 641 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 418.00 | | | 895 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 893.00 | | | 913 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 651.00 | | | 351 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 333.00 | | 514 333.00 | 514 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 333.00 | | 514 333.00 | 514 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 913.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 293.00 | | | 594 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 818.00 | | | 583 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 571 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 816.00 | 87 816.00 | | 87 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 932.00 | 98 165.00 | 399 498.00 | 641 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -641 858.00 | | | -641 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 579.00 | 154 579.00 | | 154 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 737.00 | 189 187.00 | 32 550.00 | 221 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 419.00 | 351 651.00 | 399 498.00 | 895 419.00 |