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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 36.00 | 64.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 460.00 | 2 294.00 | 8 166.00 | 10 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 935.00 | 2 330.00 | 1 599 605.00 | 1 601 935.00 |
BT Marchandises | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BZ Autres créances | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
CF Disponibilités | 322 180.00 | | 322 180.00 | 322 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 073.00 | | 482 073.00 | 482 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 008.00 | 2 330.00 | 2 081 678.00 | 2 084 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 461.00 | | | 280 461.00 |
DL TOTAL (I) | 320 461.00 | | | 320 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 860.00 | | | 1 550 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 217.00 | | | 1 761 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 678.00 | | | 2 081 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 233.00 | | | 350 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 601 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
UX Autres créances clients | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 860.00 | 139 876.00 | 563 587.00 | 1 550 860.00 |
VI Groupe et associés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 278.00 | | | 139 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 217.00 | 350 233.00 | 563 587.00 | 1 761 217.00 |