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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 293.00 | 411 293.00 | | 411 293.00 |
AH Fonds commercial | 6 058 270.00 | 6 058 270.00 | | 6 058 270.00 |
AN Terrains | 45 587.00 | 40 364.00 | 5 223.00 | 45 587.00 |
AP Constructions | 367 483.00 | 239 133.00 | 128 350.00 | 367 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764 751.00 | 5 576 319.00 | 1 188 432.00 | 6 764 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 069.00 | 1 478 657.00 | 312 412.00 | 1 791 069.00 |
AX Avances et acomptes | 1 297 104.00 | | 1 297 104.00 | 1 297 104.00 |
BF Prêts | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 923 339.00 | 13 804 035.00 | 3 119 304.00 | 16 923 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
BT Marchandises | 105 857.00 | 9 535.00 | 96 322.00 | 105 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 716.00 | 265 222.00 | 1 524 494.00 | 1 789 716.00 |
BZ Autres créances | 669 176.00 | | 669 176.00 | 669 176.00 |
CF Disponibilités | 317 284.00 | | 317 284.00 | 317 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 161.00 | 274 756.00 | 2 722 404.00 | 2 997 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 920 500.00 | 14 078 791.00 | 5 841 708.00 | 19 920 500.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 138 926.00 | 1 138 926.00 | | 1 138 926.00 |
DH Report à nouveau | -5 996 015.00 | -6 024 609.00 | | -5 996 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 979.00 | 28 594.00 | | 87 979.00 |
DK Provisions réglementées | 154 943.00 | 260 506.00 | | 154 943.00 |
DL TOTAL (I) | -4 517 613.00 | -4 500 029.00 | | -4 517 613.00 |
DP Provisions pour risques | 568 270.00 | 646 524.00 | | 568 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 270.00 | 646 524.00 | | 568 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 098 515.00 | 3 601 087.00 | | 3 098 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503 108.00 | 4 539 816.00 | | 4 503 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 228.00 | 548 186.00 | | 756 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 378.00 | 1 031 565.00 | | 1 146 378.00 |
EA Autres dettes | 20 123.00 | 27 121.00 | | 20 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 791 051.00 | 9 747 776.00 | | 9 791 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 708.00 | 5 894 271.00 | | 5 841 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 476.00 | | 1 159 476.00 | 1 159 476.00 |
FG Production vendue services | 8 404 881.00 | | 8 404 881.00 | 8 404 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 357.00 | | 9 564 357.00 | 9 564 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 822 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 887.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 537.00 | 3 966.00 | | 49 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 440.00 | 134 379.00 | | 16 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 123.00 | 116 152.00 | | 107 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 100.00 | 254 497.00 | | 173 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 2 483.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 950.00 | 123 915.00 | | 26 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | 2 860.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 691.00 | 129 258.00 | | 28 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 409.00 | 125 239.00 | | 144 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 201.00 | 9 568 724.00 | | 9 996 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 222.00 | 9 540 130.00 | | 9 908 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 979.00 | 28 594.00 | | 87 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 041 288.00 | | 1 791 514.00 | 16 041 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 463.00 | 16 923 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 639.00 | 6 469 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 824.00 | 10 265 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497 202.00 | | | 6 497 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 379 994.00 | | 1 767 823.00 | 9 379 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 092.00 | | 23 691.00 | 164 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084 862.00 | 749 087.00 | 844 265.00 | 8 084 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 641.00 | 127 209.00 | 27 639.00 | 555 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529 220.00 | 621 878.00 | 816 626.00 | 7 529 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 506.00 | 1 561.00 | 107 123.00 | 260 506.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 524.00 | 31 887.00 | 110 142.00 | 646 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 814 352.00 | | | 5 814 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 169.00 | 366.00 | | 9 169.00 |
6T Sur comptes clients | 237 696.00 | 27 526.00 | | 237 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 061 217.00 | 27 892.00 | | 6 061 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 968 246.00 | 61 340.00 | 217 265.00 | 6 968 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 228.00 | 756 228.00 | | 756 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 235.00 | 444 235.00 | | 444 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 937.00 | 640 937.00 | | 640 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
UP Prêts | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 099.00 | 1 690 099.00 | | 1 690 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
VB T. V. A. | 316 242.00 | 316 242.00 | | 316 242.00 |
VC Groupe et associés | 329 564.00 | 329 564.00 | | 329 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 098 515.00 | 685 378.00 | 2 413 137.00 | 3 098 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 503 108.00 | 4 503 108.00 | | 4 503 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 045.00 | 2 396 998.00 | 287 047.00 | 2 684 045.00 |
VW T.V.A. | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 791 051.00 | 7 377 915.00 | 2 413 137.00 | 9 791 051.00 |