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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 303 526.00 | | 303 526.00 | 303 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AP Constructions | 477 225.00 | 477 225.00 | | 477 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 726.00 | 79 630.00 | 3 097.00 | 82 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847 028.00 | 4 612 781.00 | 2 234 247.00 | 6 847 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 223.00 | 5 175 507.00 | 2 567 717.00 | 7 743 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 295.00 | | 99 295.00 | 99 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 631.00 | | 1 677 631.00 | 1 677 631.00 |
BZ Autres créances | 251 474.00 | | 251 474.00 | 251 474.00 |
CF Disponibilités | 494 098.00 | | 494 098.00 | 494 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 707.00 | | 2 552 707.00 | 2 552 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 295 930.00 | 5 175 507.00 | 5 120 424.00 | 10 295 930.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 1 593 157.00 | 1 663 125.00 | | 1 593 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 623.00 | -49 026.00 | | 65 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 781.00 | 1 834 101.00 | | 1 878 781.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 580.00 | 2 110 228.00 | | 1 725 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 310.00 | 581 893.00 | | 664 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 465.00 | 918 203.00 | | 842 465.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | 26 250.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 643.00 | 3 636 573.00 | | 3 241 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 424.00 | 5 520 674.00 | | 5 120 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 709.00 | 2 747 304.00 | | 2 410 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436 410.00 | | 847 613.00 | 7 436 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 800.00 | 7 743 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 800.00 | 7 406 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 683.00 | | | 311 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 167.00 | | 847 613.00 | 7 100 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 177.00 | 783 818.00 | 493 489.00 | 4 885 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879 307.00 | 783 818.00 | 493 489.00 | 4 879 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 50 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 241 643.00 | 2 410 709.00 | 830 934.00 | 3 241 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 310.00 | 664 310.00 | | 664 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 843.00 | 389 843.00 | | 389 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 728.00 | 142 728.00 | | 142 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 631.00 | 1 677 631.00 | | 1 677 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 848.00 | 892 914.00 | 830 934.00 | 1 723 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 074.00 | 1 959 314.00 | 23 760.00 | 1 983 074.00 |
VW T.V.A. | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 643.00 | 2 410 709.00 | 830 934.00 | 3 241 643.00 |