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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 113 663.00 | 1 222.00 | 112 441.00 | 113 663.00 |
AP Constructions | 199 586.00 | 81 737.00 | 117 848.00 | 199 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 948.00 | 213 044.00 | 88 903.00 | 301 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 428.00 | 421 635.00 | 70 792.00 | 492 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 971.00 | 718 700.00 | 625 270.00 | 1 343 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 473.00 | | 144 473.00 | 144 473.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 804.00 | | 306 804.00 | 306 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 775.00 | 718 700.00 | 932 075.00 | 1 650 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 485 119.00 | | | 485 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
DL TOTAL (I) | 612 214.00 | | | 612 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 610.00 | | | 151 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 965.00 | | | 111 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 860.00 | | | 319 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 075.00 | | | 932 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 789.00 | | | 245 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 530.00 | | 1 779 530.00 | 1 779 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 530.00 | | 1 779 530.00 | 1 779 530.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 259.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 653.00 | | | 1 862 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 358.00 | | | 1 777 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 909.00 | | 65 655.00 | 1 305 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 593.00 | 1 343 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 593.00 | 1 107 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 060.00 | | | 231 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 633.00 | | 65 586.00 | 1 069 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | 69.00 | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 034.00 | 57 259.00 | 27 593.00 | 689 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 974.00 | 57 259.00 | 27 593.00 | 687 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 144 473.00 | 144 473.00 | | 144 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 179.00 | 84 790.00 | 61 389.00 | 146 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 078.00 | | | 81 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 408.00 | 156 858.00 | 550.00 | 157 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 178.00 | 245 789.00 | 61 389.00 | 307 178.00 |