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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 233.00 | 13 869.00 | 2 363.00 | 16 233.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 3 134 443.00 | 2 983 414.00 | 151 028.00 | 3 134 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 440.00 | 275 337.00 | 11 103.00 | 286 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 687.00 | 91 781.00 | 6 906.00 | 98 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 319.00 | 3 364 403.00 | 323 916.00 | 3 688 319.00 |
BT Marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 350.00 | 1 425.00 | 12 924.00 | 14 350.00 |
BZ Autres créances | 483 330.00 | | 483 330.00 | 483 330.00 |
CF Disponibilités | 1 179 589.00 | | 1 179 589.00 | 1 179 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 207.00 | 1 425.00 | 1 681 781.00 | 1 683 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 526.00 | 3 365 829.00 | 2 005 697.00 | 5 371 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 963 409.00 | | | 963 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 974.00 | | | 335 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 923.00 | | | 1 343 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 217.00 | | | 336 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | | | 93 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 774.00 | | | 661 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 697.00 | | | 2 005 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 846.00 | | | 605 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 317.00 | | 15 002.00 | 3 673 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 672 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 019.00 | | 15 002.00 | 3 657 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 260.00 | 60 143.00 | | 3 304 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | 534.00 | | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 924.00 | 59 609.00 | | 3 290 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 436.00 | 113 436.00 | | 113 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 666.00 | 304 508.00 | 31 158.00 | 335 666.00 |
VI Groupe et associés | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 351.00 | | | 226 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 681.00 | | | 205 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 331.00 | 483 331.00 | | 483 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 466.00 | 503 401.00 | 65.00 | 503 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 005.00 | 605 847.00 | 31 158.00 | 637 005.00 |