| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 249.00 | 126 844.00 | 26 405.00 | 153 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 080.00 | 138 304.00 | 31 776.00 | 170 080.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 485.00 | 1 102 485.00 | | 1 102 485.00 |
BT Marchandises | 2 198 556.00 | 1 458 584.00 | 739 972.00 | 2 198 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | 31 491.00 | 6 172.00 | 37 663.00 |
BZ Autres créances | 446 397.00 | 223 577.00 | 222 820.00 | 446 397.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 125.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 879.00 | 2 816 138.00 | 972 742.00 | 3 788 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 959.00 | 2 954 441.00 | 1 004 518.00 | 3 958 959.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 721 438.00 | -2 579 424.00 | | -1 721 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 854.00 | 857 986.00 | | -535 854.00 |
DL TOTAL (I) | -2 074 756.00 | -1 538 901.00 | | -2 074 756.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 655.00 | 636 655.00 | | 636 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 781.00 | 2 173 115.00 | | 1 996 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 313.00 | 405 809.00 | | 402 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 137.00 | 75 070.00 | | 40 137.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 4 360.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 273.00 | 3 295 010.00 | | 3 077 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 518.00 | 1 758 108.00 | | 1 004 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 273.00 | 3 295 010.00 | | 3 077 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | 1 325.00 | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 202.00 | 100 190.00 | | 401 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 202.00 | 100 190.00 | | 401 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 478.00 | -98 865.00 | | -397 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 495.00 | 976 075.00 | | 290 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 349.00 | 118 089.00 | | 826 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 854.00 | 857 986.00 | | -535 854.00 |