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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AP Constructions | 182 055.00 | 171 341.00 | 10 715.00 | 182 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 556.00 | 431 270.00 | 224 286.00 | 655 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 017.00 | 28 676.00 | 12 340.00 | 41 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 618.00 | 641 276.00 | 247 342.00 | 888 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 255.00 | 47 367.00 | 221 888.00 | 269 255.00 |
BZ Autres créances | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
CF Disponibilités | 496 272.00 | | 496 272.00 | 496 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 983.00 | 47 367.00 | 1 052 615.00 | 1 099 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 601.00 | 688 644.00 | 1 299 957.00 | 1 988 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 490 305.00 | | | 490 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
DL TOTAL (I) | 587 928.00 | | | 587 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 701.00 | | | 311 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
EA Autres dettes | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 030.00 | | | 712 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 957.00 | | | 1 299 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 273.00 | | | 465 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 495.00 | | 60 123.00 | 828 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 505.00 | | 60 123.00 | 818 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 554.00 | 66 722.00 | | 574 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 564.00 | 66 722.00 | | 564 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 219.00 | 287 219.00 | | 287 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 217 674.00 | 217 674.00 | | 217 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VB T. V. A. | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
VC Groupe et associés | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 701.00 | 64 944.00 | 246 757.00 | 311 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -121.00 | -121.00 | | -121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 092.00 | 473 092.00 | | 473 092.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 030.00 | 465 273.00 | 246 757.00 | 712 030.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |