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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 374.00 | 6 251.00 | 8 124.00 | 14 374.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 744.00 | 103 113.00 | 34 631.00 | 137 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 265.00 | 2 356 351.00 | 1 318 914.00 | 3 675 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
AX Avances et acomptes | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 523.00 | 2 465 715.00 | 1 395 808.00 | 3 861 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 596.00 | 465.00 | 398 131.00 | 398 596.00 |
BZ Autres créances | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CF Disponibilités | 1 272 778.00 | | 1 272 778.00 | 1 272 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 655.00 | 465.00 | 1 886 190.00 | 1 886 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 178.00 | 2 466 180.00 | 3 281 998.00 | 5 748 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 060 254.00 | 962 546.00 | | 1 060 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 449.00 | 197 708.00 | | 70 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 627.00 | 1 202 177.00 | | 1 172 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625 752.00 | 750 207.00 | | 1 625 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 863.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 408.00 | 89 781.00 | | 225 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 514.00 | 376 994.00 | | 254 514.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 2 088.00 | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 371.00 | 1 219 933.00 | | 2 109 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 998.00 | 2 422 110.00 | | 3 281 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 882.00 | 700 804.00 | | 1 437 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 087.00 | | 915 108.00 | 3 503 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 1 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 320.00 | 211 353.00 | 3 861 523.00 | 345 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 320.00 | 211 083.00 | 3 830 662.00 | 345 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | 9 100.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 191.00 | | 905 873.00 | 3 481 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 135.00 | 1 621.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 345 320.00 | | | 345 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 177.00 | 399 621.00 | 211 083.00 | 2 277 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 2 212.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 138.00 | 397 409.00 | 211 083.00 | 2 273 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 398 038.00 | 398 038.00 | | 398 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 752.00 | 954 263.00 | 537 650.00 | 1 625 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 500.00 | | | 1 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 530.00 | 513 530.00 | | 513 530.00 |
VW T.V.A. | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 371.00 | 1 437 882.00 | 537 650.00 | 2 109 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 659.00 | 39 275.00 | | 34 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 126.00 | 24 372.00 | | 20 126.00 |
ST Autres comptes | 255 967.00 | 255 254.00 | | 255 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 279.00 | 183 915.00 | | 285 279.00 |
YT Sous‐traitance | 6 670.00 | 2 670.00 | | 6 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 321.00 | 21 050.00 | | 15 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 980.00 | 60 325.00 | | 49 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 949.00 | 506 573.00 | | 455 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 732.00 | 174 910.00 | | 204 732.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 043.00 | 466 212.00 | | 568 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |