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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 235.00 | 6 635.00 | 9 600.00 | 16 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 629.00 | 55 520.00 | 2 109.00 | 57 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 155.00 | 30 134.00 | 15 022.00 | 45 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 169.00 | 93 739.00 | 31 431.00 | 125 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
BT Marchandises | 217 332.00 | | 217 332.00 | 217 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 799.00 | 1 682.00 | 129 117.00 | 130 799.00 |
BZ Autres créances | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
CF Disponibilités | 496 780.00 | | 496 780.00 | 496 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 003.00 | 1 682.00 | 952 321.00 | 954 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 172.00 | 95 421.00 | 983 751.00 | 1 079 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 437.00 | | | 436 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
DL TOTAL (I) | 628 626.00 | | | 628 626.00 |
DP Provisions pour risques | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
EA Autres dettes | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 553.00 | | | 330 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 751.00 | | | 983 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 269.00 | | | 324 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 105.00 | 8 634.00 | | 85 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 2 400.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 420.00 | 6 234.00 | | 79 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 998.00 | 274 998.00 | | 274 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 102.00 | 12 818.00 | 6 284.00 | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 277.00 | 210 577.00 | 4 700.00 | 215 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 553.00 | 324 269.00 | 6 284.00 | 330 553.00 |