| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
AP Constructions | 276 054.00 | 126 786.00 | 149 268.00 | 276 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 449.00 | 379 650.00 | 68 799.00 | 448 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 162.00 | 368 434.00 | 88 728.00 | 457 162.00 |
AX Avances et acomptes | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 226.00 | 883 222.00 | 353 005.00 | 1 236 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 230.00 | | 132 230.00 | 132 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 430.00 | 526 186.00 | 1 874 243.00 | 2 400 430.00 |
BZ Autres créances | 344 387.00 | | 344 387.00 | 344 387.00 |
CF Disponibilités | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 959.00 | 526 186.00 | 2 679 772.00 | 3 205 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 185.00 | 1 409 408.00 | 3 032 777.00 | 4 442 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 546 501.00 | | | 546 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 790 000.00 | 810 000.00 | | 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 484.00 | -324 873.00 | | 3 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 705.00 | 358 357.00 | | -218 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 780.00 | 1 393 484.00 | | 1 124 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 375.00 | 4 080.00 | | 75 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 638.00 | 1 188 396.00 | | 1 451 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 984.00 | 396 233.00 | | 336 984.00 |
EA Autres dettes | | 423 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 907 997.00 | 2 017 736.00 | | 1 907 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 777.00 | 3 411 220.00 | | 3 032 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 302.00 | 2 008 597.00 | | 63 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 68.00 | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 137 243.00 | 121 350.00 | 22 258 593.00 | 22 137 243.00 |
FG Production vendue services | 681 370.00 | | 681 370.00 | 681 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 818 612.00 | 121 350.00 | 22 939 962.00 | 22 818 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 972 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 132 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 525.00 | |
GE Autres charges | | | 45 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 219 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 223.00 | 2 329.00 | | 9 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 583.00 | 4 000.00 | | 44 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 806.00 | 6 329.00 | | 53 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 728.00 | 13 510.00 | | 20 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 695.00 | 13 510.00 | | 24 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 111.00 | -7 181.00 | | 29 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 026 030.00 | 20 769 140.00 | | 23 026 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 244 735.00 | 20 410 783.00 | | 23 244 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 705.00 | 358 357.00 | | -218 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 440.00 | 126 851.00 | | 222 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 047.00 | | 232 877.00 | 1 017 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 698.00 | 1 236 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 698.00 | 1 226 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 946.00 | | 232 877.00 | 1 006 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 229.00 | 82 611.00 | 12 619.00 | 813 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 878.00 | 82 611.00 | 12 619.00 | 804 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 534 570.00 | 11 525.00 | 19 908.00 | 534 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 570.00 | 11 525.00 | 19 908.00 | 534 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 638.00 | 1 451 638.00 | | 1 451 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 984.00 | 336 984.00 | | 336 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 430.00 | 1 853 928.00 | 546 501.00 | 2 400 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 035.00 | 11 734.00 | 45 709.00 | 75 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 387.00 | 344 387.00 | | 344 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 717.00 | 2 256 466.00 | 548 251.00 | 2 804 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 997.00 | 1 844 695.00 | 45 709.00 | 1 907 997.00 |