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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 171.00 | 21 534.00 | 636.00 | 22 171.00 |
AH Fonds commercial | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 086.00 | 327 420.00 | 24 666.00 | 352 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781 816.00 | 1 002 713.00 | 779 103.00 | 1 781 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 376.00 | 1 351 668.00 | 3 857 708.00 | 5 209 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 492.00 | 69 847.00 | 1 297 645.00 | 1 367 492.00 |
BZ Autres créances | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
CF Disponibilités | 580 356.00 | | 580 356.00 | 580 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 728.00 | 69 847.00 | 1 999 881.00 | 2 069 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 105.00 | 1 421 515.00 | 5 857 589.00 | 7 279 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 778.00 | 1 089 360.00 | | 1 748 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 166.00 | 1 149 166.00 | | 1 149 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 820.00 | 659 417.00 | | 667 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 765.00 | 3 007 944.00 | | 3 675 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 595.00 | 40 662.00 | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 660.00 | 421 735.00 | | 380 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 656.00 | 1 327 726.00 | | 1 272 656.00 |
EA Autres dettes | 509 912.00 | 507 743.00 | | 509 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 824.00 | 2 297 868.00 | | 2 181 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 589.00 | 5 305 812.00 | | 5 857 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 824.00 | 2 279 272.00 | | 2 181 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 738 422.00 | | 7 738 422.00 | 7 738 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 422.00 | | 7 738 422.00 | 7 738 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 824 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 383.00 | |
GE Autres charges | | | 173 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 389.00 | -621.00 | | 41 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 358.00 | 6 001.00 | | 9 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 358.00 | 6 001.00 | | 9 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 2 201.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 2 201.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 126.00 | 3 799.00 | | 8 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 711.00 | 159 915.00 | | 175 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 757.00 | 254 200.00 | | 253 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 526.00 | 7 678 729.00 | | 7 861 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 705.00 | 7 019 312.00 | | 7 193 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 820.00 | 659 417.00 | | 667 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 094.00 | | 1 241 171.00 | 4 902 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 902 905.00 | 2 894 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 890.00 | 5 209 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 984.00 | 2 133 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 722.00 | | | 180 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 715.00 | | 241 171.00 | 1 923 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797 656.00 | | 1 000 000.00 | 2 797 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 170.00 | 153 482.00 | 30 984.00 | 1 229 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 078.00 | 2 456.00 | | 19 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 091.00 | 151 026.00 | 30 984.00 | 1 210 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 769.00 | 48 383.00 | 27 305.00 | 48 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 769.00 | 48 383.00 | 27 305.00 | 48 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 769.00 | 48 383.00 | 27 305.00 | 48 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 383.00 | 27 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 660.00 | 380 660.00 | | 380 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 156.00 | 599 156.00 | | 599 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 046.00 | 256 046.00 | | 256 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 840 000.00 | | 2 840 000.00 | 2 840 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 915.00 | 1 073 915.00 | | 1 073 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 577.00 | 287 368.00 | 6 208.00 | 293 577.00 |
VB T. V. A. | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VC Groupe et associés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VI Groupe et associés | 482 043.00 | 482 043.00 | | 482 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 631.00 | 1 469 671.00 | 2 900 959.00 | 4 370 631.00 |
VW T.V.A. | 342 670.00 | 342 670.00 | | 342 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 824.00 | 2 181 824.00 | | 2 181 824.00 |