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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 291.00 | 400 312.00 | 71 979.00 | 472 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 492.00 | 115 453.00 | 42 040.00 | 157 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 568.00 | 520 550.00 | 116 018.00 | 636 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 984.00 | | 524 984.00 | 524 984.00 |
BZ Autres créances | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CF Disponibilités | 625 254.00 | | 625 254.00 | 625 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 475.00 | | 1 197 475.00 | 1 197 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 043.00 | 520 550.00 | 1 313 493.00 | 1 834 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 342.00 | 188 901.00 | | 129 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 976.00 | 92 441.00 | | 118 976.00 |
DL TOTAL (I) | 585 258.00 | 618 282.00 | | 585 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 080.00 | 407 878.00 | | 556 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 430.00 | 9 725.00 | | 13 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 724.00 | 131 261.00 | | 158 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 235.00 | 548 864.00 | | 728 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 493.00 | 1 167 146.00 | | 1 313 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 235.00 | 548 864.00 | | 728 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 078.00 | | 77 489.00 | 559 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 293.00 | | 77 489.00 | 552 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 396.00 | 22 154.00 | | 498 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 611.00 | 22 154.00 | | 493 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | -467.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 669.00 | 4 633.00 | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 48 350.00 | 46 190.00 | | 48 350.00 |
YT Sous‐traitance | 4 725.00 | 4 785.00 | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 400.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 283.00 | 933.00 | | 2 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 732.00 | 104 286.00 | | 114 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 599.00 | 17 185.00 | | 20 599.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 744.00 | 55 608.00 | | 57 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |