| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 4 978.00 | 1 246.00 | 6 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 000.00 | 136 770.00 | 27 230.00 | 164 000.00 |
AN Terrains | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 268.00 | 75 243.00 | 12 025.00 | 87 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 653.00 | 78 526.00 | 25 128.00 | 103 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 084.00 | 321 515.00 | 98 569.00 | 420 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 016.00 | | 163 016.00 | 163 016.00 |
BZ Autres créances | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CF Disponibilités | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 531.00 | | 404 531.00 | 404 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 615.00 | 321 515.00 | 503 100.00 | 824 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
CU Autres participations | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 413.00 | 276 708.00 | | 316 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 969.00 | 99 705.00 | | 52 969.00 |
DL TOTAL (I) | 377 767.00 | 384 797.00 | | 377 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 128.00 | 62 547.00 | | 37 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 795.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 41 340.00 | | 61 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 495.00 | 55 969.00 | | 25 495.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 333.00 | 160 657.00 | | 125 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 100.00 | 545 455.00 | | 503 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 854.00 | 123 531.00 | | 106 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 738.00 | | 4 068.00 | 420 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 722.00 | 420 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 216 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 774.00 | | 1 450.00 | 168 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 023.00 | | 2 618.00 | 219 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 886.00 | 33 351.00 | 4 722.00 | 292 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 988.00 | 14 760.00 | | 126 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 898.00 | 18 591.00 | 4 722.00 | 165 898.00 |