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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 8 749.00 | 141.00 | 8 890.00 |
AP Constructions | 18 555.00 | 7 030.00 | 11 525.00 | 18 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 6 813.00 | 1 554.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 640.00 | 592 440.00 | 278 200.00 | 870 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 001.00 | 615 032.00 | 316 970.00 | 932 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 378.00 | 1 830.00 | 356 548.00 | 358 378.00 |
BZ Autres créances | 199 835.00 | | 199 835.00 | 199 835.00 |
CF Disponibilités | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 832.00 | 1 830.00 | 736 002.00 | 737 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 833.00 | 616 862.00 | 1 052 971.00 | 1 669 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 257 933.00 | 29 575.00 | | 257 933.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 557.00 | 259 557.00 | | 259 557.00 |
DH Report à nouveau | -88 474.00 | -90 302.00 | | -88 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 826.00 | 1 827.00 | | -67 826.00 |
DL TOTAL (I) | 369 575.00 | 209 042.00 | | 369 575.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 496.00 | 157 672.00 | | 129 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 047.00 | 142 906.00 | | 182 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 290.00 | 270 431.00 | | 335 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 21 000.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 762.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 397.00 | 592 782.00 | | 650 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 971.00 | 834 824.00 | | 1 052 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 397.00 | 585 939.00 | | 650 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 420.00 | 18 999.00 | | 22 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 349.00 | | 245 418.00 | 798 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 766.00 | 932 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 766.00 | 897 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 910.00 | | 242 418.00 | 766 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 3 000.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 803.00 | 33 406.00 | 107 177.00 | 688 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 671.00 | 78.00 | | 8 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 132.00 | 33 329.00 | 107 177.00 | 680 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 830.00 | | | 34 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 047.00 | 182 047.00 | | 182 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 356 182.00 | 356 182.00 | | 356 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VB T. V. A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VC Groupe et associés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VP Divers | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 806.00 | 574 256.00 | 25 550.00 | 599 806.00 |
VW T.V.A. | 82 608.00 | 82 608.00 | | 82 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 397.00 | 650 397.00 | | 650 397.00 |