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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 422.00 | 31 552.00 | 1 870.00 | 33 422.00 |
AN Terrains | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
AP Constructions | 830 591.00 | 688 825.00 | 141 767.00 | 830 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 787.00 | 2 844 088.00 | 362 699.00 | 3 206 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 839.00 | 63 529.00 | 5 309.00 | 68 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 814.00 | 3 627 994.00 | 517 818.00 | 4 145 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 295.00 | | 394 295.00 | 394 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 948.00 | | 340 948.00 | 340 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 631.00 | | 923 631.00 | 923 631.00 |
BZ Autres créances | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 117.00 | 202.00 | 731 914.00 | 732 117.00 |
CF Disponibilités | 1 280 209.00 | | 1 280 209.00 | 1 280 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 232.00 | 202.00 | 3 730 029.00 | 3 730 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 046.00 | 3 628 196.00 | 4 247 850.00 | 7 876 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 822.00 | | | 503 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DG Autres réserves | 2 060 748.00 | | | 2 060 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 588.00 | | | 3 357 588.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 027.00 | | | 317 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 716.00 | | | 496 716.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 565.00 | | | 864 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 850.00 | | | 4 247 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 565.00 | | | 864 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FD Production vendue biens | 3 922 106.00 | 799 435.00 | 4 721 541.00 | 3 922 106.00 |
FG Production vendue services | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 319.00 | 799 435.00 | 4 813 754.00 | 4 014 319.00 |
FM Production stockée | | | -72 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 483.00 | | | 4 807 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 399.00 | | | 4 563 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 432.00 | 1 990.00 | | 31 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 590.00 | 103 044.00 | 5 641.00 | 3 530 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 590.00 | 103 044.00 | 5 641.00 | 3 530 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 968.00 | 584.00 | | 30 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 622.00 | 102 460.00 | 5 641.00 | 3 499 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 027.00 | 317 027.00 | | 317 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 716.00 | 496 716.00 | | 496 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 663.00 | 982 663.00 | | 982 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 459.00 | 982 663.00 | 795.00 | 983 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 565.00 | 864 565.00 | | 864 565.00 |