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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 963.00 | 31 743.00 | 1 220.00 | 32 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 903.00 | 32 455.00 | 2 447.00 | 34 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 992.00 | 64 198.00 | 10 794.00 | 74 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | 893.00 | 179.00 | 1 072.00 |
BZ Autres créances | 602 947.00 | | 602 947.00 | 602 947.00 |
CF Disponibilités | 1 382 280.00 | | 1 382 280.00 | 1 382 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 514.00 | 893.00 | 1 988 621.00 | 1 989 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 506.00 | 65 091.00 | 1 999 414.00 | 2 064 506.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 250.00 | | | 359 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
DH Report à nouveau | -564 007.00 | | | -564 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | -146 944.00 | | | -146 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 892.00 | | | 2 109 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EA Autres dettes | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 358.00 | | | 2 146 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 414.00 | | | 1 999 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 358.00 | | | 2 146 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 486.00 | | | 132 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | | | 67 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 306.00 | 2 892.00 | | 61 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 306.00 | 2 892.00 | | 61 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 893.00 | | | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893.00 | | | 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893.00 | | | 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VC Groupe et associés | 559 345.00 | 559 345.00 | | 559 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 892.00 | 2 109 892.00 | | 2 109 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 131.00 | 607 234.00 | 4 897.00 | 612 131.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 358.00 | 2 146 358.00 | | 2 146 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
ST Autres comptes | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 855.00 | | | 57 855.00 |