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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 567.00 | 18 271.00 | 3 296.00 | 21 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 872.00 | 21 536.00 | 3 336.00 | 24 872.00 |
BT Marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 857.00 | | 63 857.00 | 63 857.00 |
BZ Autres créances | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CF Disponibilités | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 564.00 | 21 536.00 | 162 028.00 | 183 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 894.00 | 9 064.00 | | 5 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
DG Autres réserves | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 244.00 | 11 830.00 | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 65 531.00 | 47 287.00 | | 65 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 73 928.00 | | 25 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 393.00 | 37 767.00 | | 49 393.00 |
EA Autres dettes | 13 383.00 | 253.00 | | 13 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 476.00 | 9 024.00 | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 497.00 | 121 099.00 | | 96 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 028.00 | 168 386.00 | | 162 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 497.00 | 121 099.00 | | 96 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 355 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 234 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 4 607.00 | | 11 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 552.00 | 587 582.00 | | 598 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 308.00 | 575 752.00 | | 565 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 244.00 | 11 830.00 | | 33 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 626.00 | | 2 246.00 | 22 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | | 2 246.00 | 19 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643.00 | 893.00 | | 20 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 378.00 | 893.00 | | 17 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VP Divers | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 814.00 | 72 774.00 | 40.00 | 72 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |