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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 11 656 547.00 | | 11 656 547.00 | 11 656 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 833 840.00 | | 4 833 840.00 | 4 833 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 750 619.00 | | 30 750 619.00 | 30 750 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 9 365 642.00 | | 9 365 642.00 | 9 365 642.00 |
CF Disponibilités | 5 619 760.00 | | 5 619 760.00 | 5 619 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 007 266.00 | | 15 007 266.00 | 15 007 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 757 886.00 | | 45 757 886.00 | 45 757 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 257 317.00 | | 14 257 317.00 | 14 257 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 786 116.00 | 1 786 116.00 | | 1 786 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 349 792.00 | 1 349 792.00 | | 1 349 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 612.00 | 178 612.00 | | 178 612.00 |
DG Autres réserves | 15 099 879.00 | 15 002 415.00 | | 15 099 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 676.00 | 97 464.00 | | -246 676.00 |
DK Provisions réglementées | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DL TOTAL (I) | 18 179 933.00 | 18 426 609.00 | | 18 179 933.00 |
DP Provisions pour risques | 49 202.00 | 51 934.00 | | 49 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 202.00 | 51 934.00 | | 49 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 782 130.00 | 17 611 010.00 | | 10 782 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712 768.00 | 3 958 560.00 | | 16 712 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 14 514.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | 17 636.00 | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 528 751.00 | 21 601 721.00 | | 27 528 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 757 886.00 | 40 080 264.00 | | 45 757 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 523 751.00 | 621 251.00 | | 27 523 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 282 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -295 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 830.00 | 568 187.00 | | 548 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 506.00 | 470 724.00 | | 795 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 676.00 | 97 464.00 | | -246 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 833 014.00 | | 41 198.00 | 30 833 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 593.00 | 19 092 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 593.00 | 30 750 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 657 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 657 662.00 | | | 11 657 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175 352.00 | | 41 198.00 | 19 175 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 934.00 | | 2 732.00 | 51 934.00 |
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 445.00 | | 18 032.00 | 79 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 833 840.00 | 4 833 840.00 | | 4 833 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 9 365 642.00 | 9 365 642.00 | | 9 365 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 782 130.00 | 10 782 130.00 | | 10 782 130.00 |
VI Groupe et associés | 16 712 768.00 | 16 712 768.00 | | 16 712 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 828 880.00 | | | 6 828 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 223 146.00 | 14 221 346.00 | 1 800.00 | 14 223 146.00 |
VW T.V.A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 528 751.00 | 27 528 751.00 | | 27 528 751.00 |