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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 102.00 | 82 907.00 | 45 196.00 | 128 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 201.00 | 414 976.00 | 193 226.00 | 608 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 647.00 | 110 302.00 | 1 175 345.00 | 1 285 647.00 |
BZ Autres créances | 306 444.00 | | 306 444.00 | 306 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CF Disponibilités | 1 246 184.00 | | 1 246 184.00 | 1 246 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 317.00 | 110 302.00 | 2 901 015.00 | 3 011 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 518.00 | 525 277.00 | 3 094 241.00 | 3 619 518.00 |
CU Autres participations | 241 994.00 | 149 300.00 | 92 694.00 | 241 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 366.00 | 370 366.00 | | 370 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
DH Report à nouveau | 490 125.00 | 223 317.00 | | 490 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 571.00 | 266 808.00 | | -104 571.00 |
DL TOTAL (I) | 854 059.00 | 958 630.00 | | 854 059.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 979.00 | 883 157.00 | | 883 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 331.00 | 867 718.00 | | 640 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 015.00 | 513 877.00 | | 402 015.00 |
EA Autres dettes | 248 618.00 | 218 583.00 | | 248 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 181.00 | 2 483 336.00 | | 2 190 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 241.00 | 3 441 966.00 | | 3 094 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 955.00 | | 3 076 955.00 | 3 076 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 955.00 | | 3 076 955.00 | 3 076 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 302.00 | |
GE Autres charges | | | 161 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 843.00 | 550.00 | | 11 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 801.00 | 550.00 | | 237 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 170.00 | -550.00 | | -154 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 168.00 | -330.00 | | 16 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 421.00 | 3 130 907.00 | | 3 441 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 992.00 | 2 864 099.00 | | 3 545 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 571.00 | 266 808.00 | | -104 571.00 |