| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 023.00 | 103 608.00 | 150 414.00 | 254 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 522.00 | 227 168.00 | 75 354.00 | 302 522.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 620.00 | 330 777.00 | 227 843.00 | 558 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 955.00 | | 95 955.00 | 95 955.00 |
BZ Autres créances | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
CF Disponibilités | 359 153.00 | | 359 153.00 | 359 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 742.00 | | 529 742.00 | 529 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 362.00 | 330 777.00 | 757 585.00 | 1 088 362.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 373 963.00 | 355 621.00 | | 373 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 898.00 | 18 342.00 | | 66 898.00 |
DL TOTAL (I) | 449 661.00 | 382 763.00 | | 449 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 107.00 | 63 138.00 | | 190 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 891.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 091.00 | 35 045.00 | | 18 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 567.00 | 39 389.00 | | 94 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 925.00 | 143 463.00 | | 307 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 585.00 | 526 226.00 | | 757 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 358.00 | | 863 358.00 | 863 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 358.00 | | 863 358.00 | 863 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 107 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 107 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 394.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 35 940.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 686.00 | 71 560.00 | | 19 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 393.00 | 3 681.00 | | 20 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 087.00 | 722 232.00 | | 887 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 189.00 | 703 889.00 | | 820 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 898.00 | 18 342.00 | | 66 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 101.00 | | 211 519.00 | 367 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 558 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 558 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 026.00 | | 211 519.00 | 367 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 595.00 | 57 181.00 | 20 000.00 | 293 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 595.00 | 57 181.00 | 20 000.00 | 293 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VB T. V. A. | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 107.00 | 37 895.00 | 141 545.00 | 190 107.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 334.00 | | | 158 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 925.00 | 155 712.00 | 141 545.00 | 307 925.00 |