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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 450 600.00 | | 450 600.00 | 450 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 229.00 | 289 487.00 | 213 742.00 | 503 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 889.00 | 299 978.00 | 671 911.00 | 971 889.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
BZ Autres créances | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CF Disponibilités | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 324.00 | | 199 324.00 | 199 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 213.00 | 299 978.00 | 871 235.00 | 1 171 213.00 |
CU Autres participations | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 136.00 | | | 423 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DL TOTAL (I) | 482 556.00 | | | 482 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 825.00 | | | 163 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 703.00 | | | 133 703.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 679.00 | | | 388 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 235.00 | | | 871 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 993.00 | | | 279 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 261.00 | | 109 335.00 | 905 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 707.00 | 971 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 707.00 | 505 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 292.00 | | | 459 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 646.00 | | 106 088.00 | 441 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322.00 | | 3 247.00 | 4 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 353.00 | 67 944.00 | 42 319.00 | 274 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 187.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 848.00 | 67 756.00 | 42 319.00 | 265 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 031.00 | 90 031.00 | | 90 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 825.00 | 55 139.00 | 108 686.00 | 163 825.00 |
VI Groupe et associés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 529.00 | | | 63 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 936.00 | 151 560.00 | 376.00 | 151 936.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 679.00 | 279 993.00 | 108 686.00 | 388 679.00 |