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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AP Constructions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 864.00 | 10 498.00 | 4 368.00 | 14 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 732.00 | 15 870.00 | 1 057 862.00 | 1 073 732.00 |
BT Marchandises | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
BZ Autres créances | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 531.00 | | 238 531.00 | 238 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 264.00 | 15 870.00 | 1 296 393.00 | 1 312 264.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | 1 000.00 | | 1 503.00 |
DH Report à nouveau | 579 460.00 | 475 162.00 | | 579 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 739.00 | 104 801.00 | | 98 739.00 |
DL TOTAL (I) | 694 732.00 | 595 993.00 | | 694 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 657.00 | 316 755.00 | | 272 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 443.00 | 184 443.00 | | 167 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 32 839.00 | | 56 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | 65 988.00 | | 55 135.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 661.00 | 600 025.00 | | 601 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 393.00 | 1 196 018.00 | | 1 296 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 066.00 | 327 630.00 | | 374 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 873.00 | | 56 723.00 | 1 018 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 1 073 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 70 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 259.00 | | | 995 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | | 56 723.00 | 15 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 572.00 | | 15 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 572.00 | | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 657.00 | 45 062.00 | 187 009.00 | 272 657.00 |
VI Groupe et associés | 167 443.00 | 167 443.00 | | 167 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 046.00 | | | 44 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 651.00 | 374 060.00 | 187 009.00 | 601 651.00 |