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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 564.00 | 3 966.00 | 7 598.00 | 11 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 099.00 | 206 099.00 | | 206 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 903.00 | 109 373.00 | 172 530.00 | 281 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 486.00 | 319 437.00 | 185 049.00 | 504 486.00 |
BT Marchandises | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 095.00 | | 793 095.00 | 793 095.00 |
BZ Autres créances | 532 576.00 | | 532 576.00 | 532 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
CF Disponibilités | 731 936.00 | | 731 936.00 | 731 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 627.00 | | 2 241 627.00 | 2 241 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 113.00 | 319 437.00 | 2 426 676.00 | 2 746 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 664.00 | 1 109 741.00 | | 1 152 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 006.00 | 42 923.00 | | 233 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 870.00 | 1 165 864.00 | | 1 398 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 428.00 | 143 202.00 | | 108 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 230.00 | 282 107.00 | | 555 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 311.00 | 123 044.00 | | 264 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 92 635.00 | 217 374.00 | | 92 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 806.00 | 765 727.00 | | 1 027 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 676.00 | 1 931 591.00 | | 2 426 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 860.00 | 699 210.00 | | 999 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 492.00 | | 25 994.00 | 478 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | 7 469.00 | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 476.00 | | 18 526.00 | 469 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 499.00 | 33 938.00 | | 285 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 1 751.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 285.00 | 32 187.00 | | 283 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 230.00 | 555 230.00 | | 555 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 251.00 | 120 251.00 | | 120 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | -1.00 | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 793 095.00 | 793 095.00 | | 793 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 137 532.00 | 137 532.00 | | 137 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 895.00 | 76 949.00 | 27 946.00 | 104 895.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 693.00 | 392 693.00 | | 392 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 449.00 | 1 356 528.00 | 4 921.00 | 1 361 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 806.00 | 999 860.00 | 27 946.00 | 1 027 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | 18 690.00 | | 12 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 347.00 | 27 405.00 | | 27 347.00 |
ST Autres comptes | 301 555.00 | 413 632.00 | | 301 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 170.00 | 87 172.00 | | 133 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 562.00 | 52 191.00 | | 21 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 921.00 | 71 270.00 | | 161 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 345.00 | 8 552.00 | | 11 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 479.00 | 27 242.00 | | 23 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 359.00 | 221 388.00 | | 248 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 810.00 | 191 704.00 | | 270 810.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 555.00 | 651 671.00 | | 645 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |