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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506.00 | 3 426.00 | 3 079.00 | 6 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 482.00 | 112 364.00 | 10 118.00 | 122 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 039.00 | 124 897.00 | 1 314 143.00 | 1 439 039.00 |
BT Marchandises | 163 269.00 | | 163 269.00 | 163 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 079.00 | | 263 079.00 | 263 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 119.00 | 124 897.00 | 1 577 222.00 | 1 702 119.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 563.00 | 480 896.00 | | 555 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 125.00 | 74 667.00 | | 54 125.00 |
DL TOTAL (I) | 620 688.00 | 566 563.00 | | 620 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 980.00 | 363 130.00 | | 267 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 251.00 | 564 520.00 | | 561 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 114 522.00 | | 98 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 976.00 | 32 587.00 | | 28 976.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 534.00 | 1 075 067.00 | | 956 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 222.00 | 1 641 630.00 | | 1 577 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 561 251.00 | | | 561 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 129.00 | | 11 360.00 | 1 428 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 439 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 106.00 | | | 1 309 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 627.00 | | 11 360.00 | 117 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 501.00 | 2 396.00 | | 122 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 395.00 | 2 396.00 | | 113 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 980.00 | 78 138.00 | 189 842.00 | 267 980.00 |
VI Groupe et associés | 541 251.00 | 541 251.00 | | 541 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 534.00 | 766 693.00 | 189 842.00 | 956 534.00 |