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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 265.00 | 3 031.00 | 5 234.00 | 8 265.00 |
AP Constructions | 249 854.00 | 150 624.00 | 99 230.00 | 249 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 517.00 | 127 090.00 | 15 427.00 | 142 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 787.00 | 635 532.00 | 154 255.00 | 789 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 505.00 | 916 277.00 | 337 227.00 | 1 253 505.00 |
BT Marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 748 728.00 | | 748 728.00 | 748 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 771.00 | | 808 771.00 | 808 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 275.00 | 916 277.00 | 1 145 998.00 | 2 062 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 463.00 | 6 951.00 | | 9 463.00 |
DH Report à nouveau | 19 898.00 | 4 169.00 | | 19 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 733.00 | 50 241.00 | | 254 733.00 |
DL TOTAL (I) | 584 094.00 | 361 361.00 | | 584 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 694.00 | 562 469.00 | | 350 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 942.00 | 20 616.00 | | 47 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | 73 597.00 | | 21 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 543.00 | 85 735.00 | | 141 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 904.00 | 742 418.00 | | 561 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 998.00 | 1 103 779.00 | | 1 145 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 917.00 | 548 377.00 | | 464 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 512.00 | | 22 992.00 | 1 230 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 5 930.00 | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 096.00 | | 17 062.00 | 1 165 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 381.00 | 97 896.00 | | 818 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 695.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 046.00 | 97 201.00 | | 816 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 694.00 | 253 706.00 | 96 987.00 | 350 694.00 |
VI Groupe et associés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 904.00 | 464 917.00 | 96 987.00 | 561 904.00 |