| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796 671.00 | 2 944 453.00 | 5 852 218.00 | 8 796 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 949.00 | 599 917.00 | 447 031.00 | 1 046 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844 620.00 | 3 544 370.00 | 6 300 249.00 | 9 844 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
BZ Autres créances | 267 546.00 | | 267 546.00 | 267 546.00 |
CF Disponibilités | 818 446.00 | | 818 446.00 | 818 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 342.00 | | 1 418 342.00 | 1 418 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 262 962.00 | 3 544 370.00 | 7 718 591.00 | 11 262 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 893.00 | 2 321 348.00 | | 2 314 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 474.00 | 673 545.00 | | 632 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 368.00 | 3 038 893.00 | | 2 991 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700 256.00 | 4 486 431.00 | | 3 700 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 145.00 | | | 850 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 455.00 | 209 898.00 | | 42 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 113.00 | 122 874.00 | | 134 113.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 224.00 | 4 819 203.00 | | 4 727 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 718 591.00 | 7 858 096.00 | | 7 718 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 425 799.00 | | 2 425 799.00 | 2 425 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 799.00 | | 2 425 799.00 | 2 425 799.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 872.00 | 145 268.00 | | 119 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 801.00 | 2 459 856.00 | | 2 425 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 327.00 | 1 786 311.00 | | 1 793 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 474.00 | 673 545.00 | | 632 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 450.00 | 178 450.00 | | 178 450.00 |
VB T. V. A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 039.00 | 850 118.00 | 2 831 921.00 | 3 682 039.00 |
VI Groupe et associés | 850 145.00 | 850 145.00 | | 850 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 113.00 | 134 113.00 | | 134 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011.00 | 499 011.00 | 1 000.00 | 500 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 224.00 | 1 895 303.00 | 2 831 921.00 | 4 727 224.00 |