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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 885.00 | 36 735.00 | 28 150.00 | 64 885.00 |
AN Terrains | 2 903 169.00 | | 2 903 169.00 | 2 903 169.00 |
AP Constructions | 9 417 164.00 | 1 263 469.00 | 8 153 695.00 | 9 417 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 720 647.00 | 7 972 958.00 | 59 747 689.00 | 67 720 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 290.00 | 261 161.00 | 406 129.00 | 667 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 460 449.00 | | 1 460 449.00 | 1 460 449.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401 921.00 | | 1 401 921.00 | 1 401 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 637 743.00 | 9 534 322.00 | 74 103 421.00 | 83 637 743.00 |
BT Marchandises | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738 123.00 | | 4 738 123.00 | 4 738 123.00 |
BZ Autres créances | 1 895 110.00 | | 1 895 110.00 | 1 895 110.00 |
CF Disponibilités | 1 378 012.00 | | 1 378 012.00 | 1 378 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 243.00 | | 130 243.00 | 130 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 735.00 | | 8 281 735.00 | 8 281 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 911 162.00 | 9 534 322.00 | 83 376 840.00 | 92 911 162.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 991 683.00 | | 991 683.00 | 991 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 841 925.00 | -14 836 314.00 | | -20 841 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 640 012.00 | -6 005 611.00 | | -2 640 012.00 |
DK Provisions réglementées | 5 970 015.00 | 3 993 294.00 | | 5 970 015.00 |
DL TOTAL (I) | -17 006 922.00 | -16 343 632.00 | | -17 006 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 17 119 942.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 122 013.00 | 61 323 091.00 | | 56 122 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 246 220.00 | 12 530 920.00 | | 30 246 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 404 754.00 | 6 706 815.00 | | 12 404 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 077.00 | 395 900.00 | | 138 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 875 392.00 | 1 392 568.00 | | 875 392.00 |
EA Autres dettes | 522 437.00 | 383 551.00 | | 522 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 308 893.00 | 99 852 788.00 | | 100 308 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 376 840.00 | 83 584 025.00 | | 83 376 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 395 205.00 | | 21 395 205.00 | 21 395 205.00 |
FG Production vendue services | -201 222.00 | | -201 222.00 | -201 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 193 982.00 | | 21 193 982.00 | 21 193 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 212 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 301 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 911 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010 069.00 | 2 010 339.00 | | 2 010 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014 207.00 | 2 010 339.00 | | 2 014 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980 859.00 | -2 010 339.00 | | -1 980 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 038 688.00 | 18 713 348.00 | | 23 038 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 678 700.00 | 24 718 959.00 | | 25 678 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 640 012.00 | -6 005 611.00 | | -2 640 012.00 |