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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 363.00 | 32 790.00 | 38 573.00 | 71 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 844.00 | 36 021.00 | 128 823.00 | 164 844.00 |
BT Marchandises | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 790.00 | 68 588.00 | 59 202.00 | 127 790.00 |
BZ Autres créances | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CF Disponibilités | 292 408.00 | | 292 408.00 | 292 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 030.00 | 68 588.00 | 458 442.00 | 527 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 874.00 | 104 610.00 | 587 265.00 | 691 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 626.00 | 221 908.00 | | 102 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 474.00 | 17 717.00 | | 116 474.00 |
DL TOTAL (I) | 241 101.00 | 261 626.00 | | 241 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 829.00 | 141 400.00 | | 123 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 195.00 | 52 514.00 | | 85 195.00 |
EA Autres dettes | 137 000.00 | 30 775.00 | | 137 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 164.00 | 244 671.00 | | 346 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 265.00 | 506 298.00 | | 587 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 164.00 | | | 346 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 964.00 | | 1 268 964.00 | 1 268 964.00 |
FG Production vendue services | 769 704.00 | -4 844.00 | 764 860.00 | 769 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 668.00 | -4 844.00 | 2 033 824.00 | 2 038 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 038.00 | | | 2 136 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 564.00 | | | 2 019 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 383.00 | 8 638.00 | | 27 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 152.00 | 8 638.00 | | 24 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 829.00 | 123 829.00 | | 123 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 188.00 | 114 882.00 | 82 306.00 | 197 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 438.00 | 114 882.00 | 82 556.00 | 197 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 164.00 | 346 164.00 | | 346 164.00 |