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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
AP Constructions | 104 822.00 | 101 524.00 | 3 297.00 | 104 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 540.00 | 79 567.00 | 1 972.00 | 81 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 497.00 | 67 136.00 | 7 362.00 | 74 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 224.00 | 251 747.00 | 75 476.00 | 327 224.00 |
BT Marchandises | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CF Disponibilités | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 040.00 | 251 747.00 | 140 293.00 | 392 040.00 |
CU Autres participations | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 201.00 | -14 996.00 | | -30 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | -15 205.00 | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 54 343.00 | -10 201.00 | | 54 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 129.00 | 31 124.00 | | 31 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 18 663.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 47 197.00 | | 45 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 549.00 | 4 795.00 | | 8 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 950.00 | 101 780.00 | | 85 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 293.00 | 91 579.00 | | 140 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 950.00 | 70 780.00 | | 85 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 037.00 | | 122 037.00 | 122 037.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 040.00 | 133 665.00 | | 203 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 496.00 | 148 870.00 | | 138 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 544.00 | -15 205.00 | | 64 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 587.00 | | 15 637.00 | 311 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 222.00 | | 1 637.00 | 259 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 14 000.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 588.00 | 8 159.00 | | 243 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 068.00 | 8 159.00 | | 240 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 45 483.00 | | 45 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 4 268.00 | 26 732.00 | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 950.00 | 59 218.00 | 26 732.00 | 85 950.00 |