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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 943 710.00 | | 943 710.00 | 943 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 502.00 | 49 839.00 | 9 663.00 | 59 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 602.00 | 11 393.00 | 2 209.00 | 13 602.00 |
BF Prêts | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 528.00 | 492 370.00 | 1 194 158.00 | 1 686 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 791.00 | 1 372.00 | 350 419.00 | 351 791.00 |
BZ Autres créances | 221 364.00 | | 221 364.00 | 221 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 528.00 | 1 372.00 | 684 156.00 | 685 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 056.00 | 493 742.00 | 1 878 314.00 | 2 372 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 868.00 | 351 018.00 | 196 850.00 | 547 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 362.00 | 242 664.00 | | 328 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 486.00 | 85 699.00 | | -163 486.00 |
DL TOTAL (I) | 274 877.00 | 438 362.00 | | 274 877.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DO TOTAL (II) | 159 250.00 | | | 159 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 296.00 | 822 298.00 | | 749 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 190 646.00 | | 188 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 820.00 | 222 963.00 | | 320 820.00 |
EA Autres dettes | 80 520.00 | 13 047.00 | | 80 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 188.00 | 1 249 908.00 | | 1 444 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 314.00 | 1 688 271.00 | | 1 878 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 884 418.00 | | 547 868.00 | 884 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 120.00 | | 1 023 830.00 | 382 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 986.00 | | 41 726.00 | 18 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 497.00 | 274 873.00 | 492 370.00 | 217 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 433.00 | 211 586.00 | 351 018.00 | 139 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 707.00 | 53 413.00 | 80 120.00 | 26 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 358.00 | 9 874.00 | 61 231.00 | 51 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 820.00 | 320 820.00 | | 320 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
UP Prêts | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
UX Autres créances clients | 351 791.00 | 351 791.00 | | 351 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 762.00 | 300 956.00 | 310 806.00 | 611 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 300.00 | 578 574.00 | 41 726.00 | 620 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 188.00 | 1 133 382.00 | 310 806.00 | 1 444 188.00 |