| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
AN Terrains | 933 675.00 | 707 098.00 | 226 578.00 | 933 675.00 |
AP Constructions | 895 330.00 | 758 550.00 | 136 779.00 | 895 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 627 505.00 | 8 138 756.00 | 1 488 749.00 | 9 627 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 832.00 | 152 559.00 | 31 273.00 | 183 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 761 634.00 | 9 813 399.00 | 1 948 235.00 | 11 761 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 481.00 | | 386 481.00 | 386 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 796.00 | 59 901.00 | 759 895.00 | 819 796.00 |
BT Marchandises | 495 747.00 | | 495 747.00 | 495 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 894.00 | | 2 686 894.00 | 2 686 894.00 |
BZ Autres créances | 3 656 953.00 | | 3 656 953.00 | 3 656 953.00 |
CF Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 844.00 | 59 901.00 | 8 006 943.00 | 8 066 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 839 048.00 | 9 873 300.00 | 9 965 748.00 | 19 839 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | | 177 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
DG Autres réserves | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DH Report à nouveau | 937 291.00 | 4 988.00 | | 937 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 686.00 | 932 304.00 | | 1 073 686.00 |
DK Provisions réglementées | 73 614.00 | 82 881.00 | | 73 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 794.00 | 1 216 375.00 | | 2 280 794.00 |
DP Provisions pour risques | 46 902.00 | 47 248.00 | | 46 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 595.00 | 17 816.00 | | 17 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 497.00 | 65 064.00 | | 64 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 041.00 | 4 148 818.00 | | 3 542 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 096.00 | 180 895.00 | | 42 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 394.00 | 2 966 208.00 | | 3 126 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 660.00 | 596 012.00 | | 680 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 998.00 | 46 599.00 | | 56 998.00 |
EA Autres dettes | 108 259.00 | 127 162.00 | | 108 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 009.00 | 83 744.00 | | 64 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 620 457.00 | 8 149 438.00 | | 7 620 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 748.00 | 9 430 877.00 | | 9 965 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -174 403.00 | | -174 403.00 | -174 403.00 |
FD Production vendue biens | 17 368 076.00 | | 17 368 076.00 | 17 368 076.00 |
FG Production vendue services | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 219 366.00 | | 17 219 366.00 | 17 219 366.00 |
FM Production stockée | | | -236 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 036 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 829.00 | |
GE Autres charges | | | 239 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 222 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 470.00 | | | 239 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 8 858.00 | | 3 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 648.00 | 26 166.00 | | 12 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 033.00 | 53 758.00 | | 35 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 15 561.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 3 815.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | 22 757.00 | | 6 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 644.00 | 31 001.00 | | 28 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 091.00 | 329 908.00 | | 364 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 727.00 | 411 374.00 | | 392 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 090 632.00 | 15 692 374.00 | | 17 090 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 016 946.00 | 14 760 070.00 | | 16 016 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 686.00 | 932 304.00 | | 1 073 686.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 449 348.00 | | 393 653.00 | 11 449 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 367.00 | 11 761 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 360.00 | 11 704 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 392 523.00 | | 393 653.00 | 11 392 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 300 037.00 | 547 316.00 | 80 954.00 | 9 300 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290 601.00 | 547 316.00 | 80 954.00 | 9 290 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 881.00 | 3 381.00 | 12 648.00 | 82 881.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 064.00 | 19 829.00 | 20 396.00 | 65 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 936.00 | | 6 035.00 | 65 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 936.00 | | 6 035.00 | 112 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 881.00 | 23 210.00 | 39 079.00 | 260 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 829.00 | 26 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 381.00 | 12 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 394.00 | 3 126 394.00 | | 3 126 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 805.00 | 480 805.00 | | 480 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 894.00 | 2 686 894.00 | | 2 686 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VB T. V. A. | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 935 112.00 | 2 935 112.00 | | 2 935 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 294.00 | 748 294.00 | | 748 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 747.00 | | 2 465 786.00 | 2 793 747.00 |
VI Groupe et associés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 891.00 | | | 667 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 746.00 | 270 746.00 | | 270 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 346 711.00 | 6 346 711.00 | | 6 346 711.00 |
VW T.V.A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 620 457.00 | 4 826 711.00 | 2 465 786.00 | 7 620 457.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |