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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 6 033.00 | 1 392.00 | 7 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 355.00 | 6 033.00 | 721 322.00 | 727 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 804.00 | | 264 804.00 | 264 804.00 |
BZ Autres créances | 1 273 974.00 | 454 523.00 | 819 451.00 | 1 273 974.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 868.00 | 454 523.00 | 1 085 345.00 | 1 539 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 223.00 | 460 556.00 | 1 806 667.00 | 2 267 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 719 930.00 | | 719 930.00 | 719 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 840.00 | 705 840.00 | | 705 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
DG Autres réserves | 224 613.00 | 241 298.00 | | 224 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 198.00 | -16 685.00 | | -422 198.00 |
DL TOTAL (I) | 578 839.00 | 1 001 037.00 | | 578 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 636.00 | 39 779.00 | | 61 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 489.00 | 23 740.00 | | 1 047 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 14 373.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 234.00 | 31 076.00 | | 70 234.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 167.00 | 108 968.00 | | 1 196 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 667.00 | 1 110 004.00 | | 1 806 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 685.00 | | | 518 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 685.00 | | | -518 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 605.00 | 153 979.00 | | 382 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 802.00 | 170 665.00 | | 804 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 198.00 | -16 685.00 | | -422 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 255.00 | | | 717 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 830.00 | | | 709 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 1 790.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 1 790.00 | | 4 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 040.00 | 1 047 040.00 | | 1 047 040.00 |
UX Autres créances clients | 264 804.00 | 264 804.00 | | 264 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 857.00 | | | -21 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 973.00 | 1 273 973.00 | | 1 273 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 778.00 | 1 538 778.00 | | 1 538 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 167.00 | 1 196 167.00 | | 1 196 167.00 |