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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 51 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 205 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 923.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 321 419.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 467.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 332 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 598.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 110.00 | 87 110.00 | | 87 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
DH Report à nouveau | 101 483.00 | 86 922.00 | | 101 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 23 272.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 216 233.00 | 206 016.00 | | 216 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 226.00 | 130 847.00 | | 314 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 3 711.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 065.00 | 63 697.00 | | 100 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | 18 205.00 | | 14 324.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 365.00 | 216 460.00 | | 437 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 598.00 | 422 476.00 | | 653 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 565.00 | 122 018.00 | | 245 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 448.00 | | 185 338.00 | 284 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 188.00 | | 185 308.00 | 233 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 30.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 668.00 | 46 700.00 | | 101 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | 46 700.00 | | 101 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 480.00 | -1 480.00 | | -1 480.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 226.00 | 122 426.00 | 173 034.00 | 314 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 166.00 | | | 189 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 446.00 | 118 416.00 | 30.00 | 118 446.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 365.00 | 245 565.00 | 173 034.00 | 437 365.00 |