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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 519.00 | 353 519.00 | | 353 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 519.00 | 353 519.00 | | 353 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 806.00 | | 3 609 806.00 | 3 609 806.00 |
BZ Autres créances | 327 636.00 | | 327 636.00 | 327 636.00 |
CF Disponibilités | 4 633 566.00 | | 4 633 566.00 | 4 633 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 646 549.00 | | 8 646 549.00 | 8 646 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 069.00 | 353 519.00 | 8 646 549.00 | 9 000 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 115.00 | 1 985 657.00 | | 3 791 115.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 115.00 | 3 085 657.00 | | 4 891 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 186.00 | 263 557.00 | | 265 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 186.00 | 263 557.00 | | 265 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 321.00 | 371 177.00 | | 419 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 509.00 | 1 939 127.00 | | 3 013 509.00 |
EA Autres dettes | 53 686.00 | 101 647.00 | | 53 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732.00 | 2 694.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 248.00 | 2 414 645.00 | | 3 490 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 549.00 | 5 763 859.00 | | 8 646 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 617 838.00 | | 11 617 838.00 | 11 617 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 617 838.00 | | 11 617 838.00 | 11 617 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 620 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 255 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 184 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393 227.00 | 684 250.00 | | 1 393 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 620 858.00 | 8 538 597.00 | | 11 620 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 743.00 | 6 552 941.00 | | 7 829 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791 115.00 | 1 985 657.00 | | 3 791 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 519.00 | | | 353 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 557.00 | 4 411.00 | 2 782.00 | 263 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 557.00 | 4 411.00 | 2 782.00 | 263 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 411.00 | 2 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 321.00 | 419 321.00 | | 419 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 808.00 | 977 808.00 | | 977 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683 700.00 | 683 700.00 | | 683 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 609 806.00 | | | 3 609 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
VB T. V. A. | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 637.00 | 148 637.00 | | 148 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 984.00 | 4 012 984.00 | | 4 012 984.00 |
VW T.V.A. | 651 409.00 | 651 409.00 | | 651 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 490 248.00 | 3 490 248.00 | | 3 490 248.00 |