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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 595.00 | 8 519.00 | 4 076.00 | 12 595.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 705.00 | 8 519.00 | 163 186.00 | 171 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
060 Stock marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
084 Disponibilités | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
110 Total général Actif | 195 637.00 | 8 519.00 | 187 118.00 | 195 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 596.00 | | | 108 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 634.00 | | | 634.00 |
242 Autres charges externes. | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
252 Charges sociales | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
294 Charges financières | 971.00 | | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 756.00 | | | 168 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |