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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
040 Immobilisations financières | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 765.00 | 13 765.00 | 313 000.00 | 326 765.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
110 Total général Actif | 343 020.00 | 13 765.00 | 329 255.00 | 343 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 926.00 | 4 131.00 | | 3 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 715.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 926.00 | 5 846.00 | | 3 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 926.00 | -5 846.00 | | -3 926.00 |
280 Produits financiers | 85 000.00 | 75 000.00 | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 1 313.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 817.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 082.00 | 63 025.00 | | 79 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 765.00 | | | 326 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260.00 | | | 260.00 |