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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 664.00 | 56 303.00 | 38 361.00 | 94 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 368.00 | 110 593.00 | 78 775.00 | 189 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 032.00 | 166 896.00 | 277 136.00 | 444 032.00 |
BT Marchandises | 130 299.00 | 22 351.00 | 107 948.00 | 130 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 081.00 | | 119 081.00 | 119 081.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
CF Disponibilités | 474 044.00 | | 474 044.00 | 474 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 620.00 | 22 351.00 | 912 269.00 | 934 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 652.00 | 189 247.00 | 1 189 405.00 | 1 378 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
DL TOTAL (I) | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 986.00 | | | 793 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
EA Autres dettes | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 422.00 | | | 1 003 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 405.00 | | | 1 189 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 422.00 | | | 1 003 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 772.00 | | 53 260.00 | 390 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 772.00 | | 53 260.00 | 230 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 811.00 | 40 085.00 | | 126 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 811.00 | 40 085.00 | | 126 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 767.00 | 18 584.00 | | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 18 584.00 | | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767.00 | 18 584.00 | | 3 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 584.00 | | |