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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 472 774.00 | 170 959.00 | 301 815.00 | 472 774.00 |
AP Constructions | 3 796 718.00 | 271 453.00 | 3 525 265.00 | 3 796 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 244.00 | | 638 244.00 | 638 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 227 945.00 | -227 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 882.00 | 670 357.00 | 4 240 525.00 | 4 910 882.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 571.00 | 670 357.00 | 4 274 215.00 | 4 944 571.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -766.00 | -349.00 | | -766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 530.00 | -417.00 | | -700 530.00 |
DL TOTAL (I) | -698 296.00 | 2 234.00 | | -698 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 321 096.00 | | | 3 321 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 186.00 | 218 225.00 | | 1 570 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 867.00 | | 73 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 511.00 | 219 092.00 | | 4 972 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 215.00 | 221 325.00 | | 4 274 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 910 882.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 910 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 907 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 670 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 670 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 321 096.00 | | 3 321 096.00 | 3 321 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 554.00 | 1 497 554.00 | | 1 497 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 856.00 | 5 710.00 | 3 146.00 | 8 856.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 511.00 | 1 578 783.00 | 3 393 728.00 | 4 972 511.00 |