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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 6 334.00 | 5 760.00 | 12 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 513 694.00 | 7 934.00 | 4 505 760.00 | 4 513 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
BZ Autres créances | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CF Disponibilités | 327 126.00 | | 327 126.00 | 327 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 811.00 | | 495 811.00 | 495 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 505.00 | 7 934.00 | 5 001 571.00 | 5 009 505.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 100.00 | 4 500 100.00 | | 4 500 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 193.00 | 39 438.00 | | 190 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 729 731.00 | 4 539 538.00 | | 4 729 731.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | 7 945.00 | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 44 422.00 | | 45 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 453.00 | 86 011.00 | | 140 453.00 |
EA Autres dettes | 82 698.00 | 4 789.00 | | 82 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 841.00 | 143 166.00 | | 271 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 571.00 | 4 682 704.00 | | 5 001 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 230.00 | | 3 464.00 | 4 510 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 513 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | | 3 464.00 | 10 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 4 494.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 4 494.00 | | 3 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
UX Autres créances clients | 142 508.00 | | | 142 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
VW T.V.A. | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 841.00 | 271 841.00 | | 271 841.00 |