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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 12 638.00 | 38 362.00 | 51 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 000.00 | 12 638.00 | 90 362.00 | 103 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 183.00 | 2 995.00 | 25 188.00 | 28 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 458.00 | | 166 458.00 | 166 458.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 111.00 | 2 995.00 | 212 116.00 | 215 111.00 |
110 Total général Actif | 318 111.00 | 15 633.00 | 302 478.00 | 318 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 986.00 | | | 368 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
230 Autres produits | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 990.00 | | | 580 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 351.00 | | | 309 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
252 Charges sociales | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
256 Dotations aux provisions | -954.00 | | | -954.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 857.00 | | | 521 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 992.00 | | | 112 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -954.00 | | | -954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -954.00 | | | -954.00 |