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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
BZ Autres créances | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CF Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 233.00 | | 808 233.00 | 808 233.00 |
CU Autres participations | 791 000.00 | | 791 000.00 | 791 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 370.00 | | | -6 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 591.00 | -6 370.00 | | -17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 448 039.00 | 465 630.00 | | 448 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 013.00 | | | 309 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 6 370.00 | | 2 393.00 |
EA Autres dettes | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 193.00 | 6 370.00 | | 360 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 233.00 | 472 000.00 | | 808 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 449.00 | 6 370.00 | | 85 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 591.00 | 6 370.00 | | 17 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 591.00 | -6 370.00 | | -17 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | 321 000.00 | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 321 000.00 | 470 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 013.00 | 34 268.00 | 140 191.00 | 309 013.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 193.00 | 85 449.00 | 140 191.00 | 360 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 342.00 | 6 370.00 | | 14 342.00 |
ST Autres comptes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 969.00 | 6 370.00 | | 15 969.00 |