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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 89 534.00 | 54 980.00 | 34 554.00 | 89 534.00 |
AP Constructions | 344 835.00 | 290 854.00 | 53 981.00 | 344 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 147.00 | 822 781.00 | 54 365.00 | 877 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 021.00 | 193 175.00 | 46 845.00 | 240 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 214.00 | 1 363 631.00 | 218 583.00 | 1 582 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 101.00 | | 138 101.00 | 138 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 831.00 | 3 508.00 | 348 322.00 | 351 831.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 359 337.00 | | 359 337.00 | 359 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 986.00 | 3 508.00 | 962 477.00 | 965 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 201.00 | 1 367 140.00 | 1 181 060.00 | 2 548 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 828.00 | | | 179 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
DG Autres réserves | 217 929.00 | | | 217 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 018.00 | | | 125 018.00 |
DL TOTAL (I) | 553 778.00 | | | 553 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 629.00 | | | 316 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 691.00 | | | 124 691.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 282.00 | | | 627 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 060.00 | | | 1 181 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 980.00 | | | 536 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 339.00 | | 109 599.00 | 1 520 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 723.00 | 1 582 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 723.00 | 1 551 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 696.00 | | 109 567.00 | 1 489 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 32.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 687.00 | 44 668.00 | 47 723.00 | 1 366 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 41.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 888.00 | 44 627.00 | 47 723.00 | 1 364 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 630.00 | 316 630.00 | | 316 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 351 832.00 | 347 394.00 | 4 437.00 | 351 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 768.00 | 57 229.00 | 88 539.00 | 145 768.00 |
VI Groupe et associés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 097.00 | 380 759.00 | 6 337.00 | 387 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 520.00 | 536 980.00 | 88 539.00 | 625 520.00 |