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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 908.00 | 36 571.00 | 48 336.00 | 84 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 083.00 | 374 108.00 | 78 975.00 | 453 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 218.00 | 410 680.00 | 299 538.00 | 710 218.00 |
BP En cours de production de services | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 496.00 | 112 983.00 | 685 512.00 | 798 496.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 554 623.00 | | 554 623.00 | 554 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 660.00 | 112 983.00 | 1 313 676.00 | 1 426 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 878.00 | 523 663.00 | 1 613 214.00 | 2 136 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 303.00 | 216 303.00 | | 216 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 863.00 | -304 422.00 | | -191 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 875.00 | 112 558.00 | | 202 875.00 |
DL TOTAL (I) | 396 194.00 | 193 319.00 | | 396 194.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 835.00 | 44 708.00 | | 42 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 835.00 | 71 708.00 | | 77 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 650 660.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 019.00 | 283 076.00 | | 354 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 612.00 | 183 983.00 | | 240 612.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 2 401.00 | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 185.00 | 1 120 122.00 | | 1 139 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 214.00 | 1 385 149.00 | | 1 613 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 762.00 | | 3 451 762.00 | 3 451 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 762.00 | | 3 451 762.00 | 3 451 762.00 |
FM Production stockée | | | 50 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 1 075.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 3 239.00 | | 3 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 4 199.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | -3 123.00 | | -1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 656.00 | 2 689 774.00 | | 3 518 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 780.00 | 2 577 216.00 | | 3 315 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 875.00 | 112 558.00 | | 202 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 958.00 | | 87 307.00 | 627 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 11 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 710 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 537 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 928.00 | | 87 307.00 | 453 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 576.00 | 52 287.00 | 3 242.00 | 361 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 576.00 | 52 287.00 | 3 242.00 | 361 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
6T Sur comptes clients | 58 136.00 | 54 848.00 | | 58 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 136.00 | 54 848.00 | | 58 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 844.00 | 54 848.00 | | 129 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 848.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 019.00 | 354 019.00 | | 354 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 873.00 | 71 873.00 | | 71 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
UX Autres créances clients | 685 512.00 | 685 512.00 | | 685 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 984.00 | 112 984.00 | | 112 984.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 069.00 | 813 176.00 | 3 893.00 | 817 069.00 |
VW T.V.A. | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 185.00 | 1 139 185.00 | | 1 139 185.00 |