| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
AH Fonds commercial | 321 752.00 | | 321 752.00 | 321 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | 5 696.00 | 3 685.00 | 9 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 432.00 | 1 964 777.00 | 1 007 655.00 | 2 972 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 427.00 | 193 208.00 | 264 220.00 | 457 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810 404.00 | 2 174 976.00 | 1 635 427.00 | 3 810 404.00 |
BT Marchandises | 802 861.00 | 112 873.00 | 689 988.00 | 802 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 646.00 | 122 000.00 | 1 583 646.00 | 1 705 646.00 |
BZ Autres créances | 662 698.00 | | 662 698.00 | 662 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 710 131.00 | | 1 710 131.00 | 1 710 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 434.00 | 234 873.00 | 4 875 561.00 | 5 110 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 837.00 | 2 409 849.00 | 6 510 988.00 | 8 920 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
DG Autres réserves | 946 923.00 | 256 991.00 | | 946 923.00 |
DH Report à nouveau | | 686 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 721.00 | 483 003.00 | | 509 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 068.00 | 2 566 347.00 | | 2 596 068.00 |
DP Provisions pour risques | 401 602.00 | 401 602.00 | | 401 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 602.00 | 401 602.00 | | 401 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 360.00 | 132 318.00 | | 140 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 537.00 | 31 519.00 | | 80 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 830.00 | 2 633 345.00 | | 2 728 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 970.00 | 408 738.00 | | 348 970.00 |
EA Autres dettes | 189 236.00 | 92 027.00 | | 189 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 386.00 | 19 492.00 | | 25 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 319.00 | 3 429 062.00 | | 3 513 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 988.00 | 6 397 010.00 | | 6 510 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 713 661.00 | 145 573.00 | 11 859 234.00 | 11 713 661.00 |
FG Production vendue services | 1 699 650.00 | 102 767.00 | 1 802 417.00 | 1 699 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 413 311.00 | 248 340.00 | 13 661 651.00 | 13 413 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 859 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 159 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 644.00 | |
GE Autres charges | | | 18 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 323 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 18 618.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 34 719.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 529.00 | 4 873.00 | | 19 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117.00 | 83.00 | | 9 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 645.00 | 4 956.00 | | 28 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 812.00 | 29 763.00 | | -27 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 842.00 | 145 882.00 | | 128 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 991 765.00 | 16 474 817.00 | | 13 991 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 482 045.00 | 15 991 815.00 | | 13 482 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 721.00 | 483 003.00 | | 509 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | 8 892.00 | | 7 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 257.00 | | 775 759.00 | 3 604 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 613.00 | 3 810 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 613.00 | 3 432 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 429.00 | | | 342 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 543.00 | | 775 529.00 | 3 226 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 286.00 | | 230.00 | 35 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 377.00 | 711 096.00 | 560 496.00 | 2 024 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 305.00 | 687.00 | | 16 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 072.00 | 710 409.00 | 560 496.00 | 2 008 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 602.00 | | | 401 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 289.00 | 112 873.00 | 126 289.00 | 126 289.00 |
6T Sur comptes clients | 104 015.00 | 48 772.00 | 30 787.00 | 104 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 304.00 | 161 645.00 | 157 076.00 | 230 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 906.00 | 161 645.00 | 157 076.00 | 631 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 644.00 | 157 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 830.00 | 2 728 830.00 | | 2 728 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 224.00 | 1 538 224.00 | | 1 538 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 422.00 | | 167 422.00 | 167 422.00 |
VB T. V. A. | 412 109.00 | 412 109.00 | | 412 109.00 |
VC Groupe et associés | 154 129.00 | 154 129.00 | | 154 129.00 |
VI Groupe et associés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 098.00 | 229 098.00 | | 229 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 958.00 | 2 430 020.00 | 202 938.00 | 2 632 958.00 |
VW T.V.A. | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 782.00 | 3 432 782.00 | | 3 432 782.00 |