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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 995 673.00 | | 1 995 673.00 | 1 995 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 297.00 | 377 574.00 | 48 723.00 | 426 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 401.00 | 3 400.00 | 25 001.00 | 28 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 433.00 | 396 244.00 | 2 080 189.00 | 2 476 433.00 |
BT Marchandises | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
BZ Autres créances | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
CF Disponibilités | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 886.00 | | 657 886.00 | 657 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 319.00 | 396 244.00 | 2 738 075.00 | 3 134 319.00 |
CU Autres participations | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
DG Autres réserves | 402 216.00 | 237 636.00 | | 402 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 065.00 | 264 579.00 | | 307 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 381.00 | 1 292 316.00 | | 1 499 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 972.00 | 1 087 514.00 | | 922 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 413.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 831.00 | 221 132.00 | | 194 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 483.00 | 144 316.00 | | 120 483.00 |
EA Autres dettes | | 20 869.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 694.00 | 1 474 246.00 | | 1 238 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 075.00 | 2 766 562.00 | | 2 738 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 406.00 | 576 089.00 | | 416 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 970.00 | | 31 713.00 | 2 446 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 39 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 2 476 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 674.00 | | | 1 995 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 803.00 | | 27 765.00 | 413 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 494.00 | | 3 948.00 | 37 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 148.00 | 19 697.00 | | 373 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 148.00 | 19 697.00 | | 373 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
UX Autres créances clients | 71 098.00 | 71 098.00 | | 71 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 972.00 | 100 685.00 | 385 417.00 | 922 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 445.00 | | | 191 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 278.00 | 258 278.00 | | 258 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 557.00 | 335 156.00 | 28 401.00 | 363 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 694.00 | 416 407.00 | 385 417.00 | 1 238 694.00 |