| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 298.00 | 170 608.00 | 4 690.00 | 175 298.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 384.00 | 171 153.00 | 32 231.00 | 203 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
084 Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
110 Total général Actif | 226 093.00 | 171 153.00 | 54 940.00 | 226 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 609.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -958.00 | | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | | | 892.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 775.00 | | | 198 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 442.00 | | | 4 442.00 |