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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
AH Fonds commercial | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 055.00 | 76 626.00 | 19 430.00 | 96 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 199.00 | 95 021.00 | 78 179.00 | 173 199.00 |
BT Marchandises | 174 881.00 | 11 520.00 | 163 361.00 | 174 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | 3 986.00 | 25 614.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CF Disponibilités | 137 090.00 | | 137 090.00 | 137 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 372.00 | 15 506.00 | 348 866.00 | 364 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 571.00 | 110 527.00 | 427 044.00 | 537 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 20 705.00 | | 24 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 960.00 | 29 761.00 | | 32 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 715.00 | 150 000.00 | | 141 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 314.00 | 168 530.00 | | 101 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | 13 652.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | 55 437.00 | | 73 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | 50 177.00 | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | 5 012.00 | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 084.00 | 442 810.00 | | 394 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 044.00 | 472 570.00 | | 427 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 396.00 | 429 158.00 | | 392 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 818.00 | 8 202.00 | | 86 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 176.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 623.00 | 8 027.00 | | 81 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 5 670.00 | | 9 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 836.00 | 5 670.00 | | 9 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 029.00 | 73 029.00 | | 73 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 715.00 | 141 715.00 | | 141 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 396.00 | 392 396.00 | | 392 396.00 |