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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 107.00 | 20 447.00 | 4 660.00 | 25 107.00 |
AP Constructions | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 239.00 | 56 273.00 | 30 966.00 | 87 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 209.00 | 344 133.00 | 282 075.00 | 626 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 094.00 | 545 949.00 | 354 145.00 | 900 094.00 |
BT Marchandises | 4 236 763.00 | 289 150.00 | 3 947 613.00 | 4 236 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 308.00 | 30 450.00 | 1 795 858.00 | 1 826 308.00 |
BZ Autres créances | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 2 689 997.00 | | 2 689 997.00 | 2 689 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 447.00 | | 53 447.00 | 53 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 902 065.00 | 319 600.00 | 8 582 464.00 | 8 902 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 160.00 | 865 550.00 | 8 936 610.00 | 9 802 160.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 053 523.00 | | | 1 053 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 535.00 | | | 716 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 058.00 | | | 1 990 058.00 |
DP Provisions pour risques | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 312.00 | | | 981 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 987.00 | | | 4 667 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 632.00 | | | 1 179 632.00 |
EA Autres dettes | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 912 756.00 | | | 6 912 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 936 610.00 | | | 8 936 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 173 547.00 | | | 6 173 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 722 932.00 | 37 544.00 | 23 760 476.00 | 23 722 932.00 |
FG Production vendue services | 775 461.00 | 3 302.00 | 778 764.00 | 775 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 498 394.00 | 40 846.00 | 24 539 241.00 | 24 498 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 915 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 614 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 834 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 795.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 932 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 882.00 | | | 279 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 947 423.00 | | | 24 947 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 230 888.00 | | | 24 230 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 535.00 | | | 716 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 851.00 | | 147 894.00 | 770 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 650.00 | 900 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 854 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 208.00 | | 2 900.00 | 22 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 563.00 | | 144 794.00 | 728 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | 200.00 | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 178.00 | 99 149.00 | 377.00 | 447 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 204.00 | 3 243.00 | | 17 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 973.00 | 95 906.00 | 377.00 | 429 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 988.00 | 4 667 988.00 | | 4 667 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 309.00 | 1 826 309.00 | | 1 826 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 312.00 | 242 104.00 | 739 209.00 | 981 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 871.00 | | | 1 230 871.00 |
VP Divers | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 632.00 | 1 179 632.00 | | 1 179 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 384.00 | 1 975 304.00 | 80.00 | 1 975 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 756.00 | 6 173 548.00 | 739 209.00 | 6 912 756.00 |